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周湘一行赴三公司北方分公司开展调研工作
局副总会计师、财务资金部总经理杨鹄,财务资金部副总经理赵林及商务管理部、法律事务部、财务资金部就催收防欠与现金流管控工作与三公司深入交流并提出工作建议。
一是要提高思想认识,深刻认识催收防欠和现金流管控工作的重要意义,统一思想,坚定收款信心。 二是要聚力催收防欠,加大收款力度,强化协同联动,严守营销底线,优化履约管理。 三是要进一步提升项目现金流管控水平,严格执行提级管控,加大预算管控约束,完善现金流激励约束机制,层层压实责任。 四是要盘活受限资金,提高资金运营效率,坚持“清存量、控增量”原则,多措并举提升资金使用效率。 五是要强化带息负债管控,强化过程管控,科学预测负债空间,合理安排金融资源的投入。 六是要加快竣工项目结算,提高过程确权比例,助力工程款快速回收。 七是要及时对内成本锁定,明晰应收、应付的目标底线,对约定期限内不能完成对内成本锁定的项目追责问责。 八是要加速抵债资产处置,缓解资金流压力,减少资金占用,合理安排现金和“工抵房”配比支付。
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内容来源:北方分公司
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